焦点讯息：永创智能: 关于因实施权益分派调整“永02转债”转股价格的公告

证券代码：603901       证券简称：永创智能         公告编号：2023-045

(相关资料图)

转债代码：113654       转债简称：永 02 转债

              杭州永创智能设备股份有限公司

    关于因实施权益分派调整“永 02 转债”转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  修正前转股价格：14.07 元/股

  修正后转股价格：13.94 元/股

  “永 02 转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 16 日

  经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812 号）核准。杭州永创智能

设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，

                   “本公司”或“公司”）2022 年公开

发行 610.5470 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2022 年 9 月 1 日在

上海证券交易所上市交易（债券简称：永 02 转债，转债代码：113654），初始转

股价格为 14.07 元/股。

  一、转股价格调整依据

润分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除届时回购专

户上已回购的库存股）为基数，每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），本次利

润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记

日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》

                     （以下简称《募集说明书》）的

有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包

括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将

相应调整转股价格。

   综上，本次“永 02 转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

   二、转股价格调整公式

   根据公司《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发

生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股

本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留

小数点后两位，最后一位四舍五入）：

   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

   上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送现金股利：P1＝P0-D；

   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A

为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

   根据上述调整公式，本次派发现金股利后，

                     “永 02 转债”的转股价格计算公

式为：P1＝P0-D

   其中 P0 为 14.07 元/股，D 为 0.1290 元/股，

  注：公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的

《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2023-044）

   P1＝14.07-0.1290≈13.94 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），

   “永 02 转债”的转股价格由 14.07 元/股调整为 13.94 元/股，调整后的转

股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。

   “永 02 转债”自 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 15 日（权益分派股权登记

日）期间停止转股，自 2023 年 6 月 16 日（除息日）起恢复转股。

   特此公告。

                             杭州永创智能设备股份有限公司董事会

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